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大海看期:12月20日操盘建议

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  • 2019-04-09
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简介IF、IH、IC主力合约和股市大盘跌跌不休,周四还将继续下跌  【基本面】人民银行19日

    IF、IH、IC主力合约和股市大盘跌跌不休,周四还将继续下跌

      【基本面】人民银行19日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,周三以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作。其中7天期限400亿元,14天期限200亿元,利率仍然保持不变,鉴于周三无逆回购到期,人民银行实现600亿元流动性净投放。截至周三,人民银行重启逆回购以来已连续投放流动性4000亿元。据悉,北京时间12月20日凌晨03:00,美联储将公布年内的最后一个利率决议。连续两天7天期限的流动性投放,7天期限的资金面已经明显宽松,从上海银行间同业拆放利率(Shibor)来看,在其他期限Shibor仍然上行的同时,7天Shibor昨日下行了0.3个基点,但市场人士感觉到流动性还是有些趋紧,隔夜Shibor和14天Shibor昨日仍然分别上行超过4个基点,此前400亿元14天期逆回购操作并没能完全满足市场的流动性需求。

      【走势预测】IF、IH、IC主力合约和股市大盘上周伊始高开缺口已经完全回补,之后行情有所反弹冲高,上周五股指大盘再度同步回落大跌,反弹结束,走弱回归,本周伊始盘面先弱后强,探底回升,不过我们强调行情趋弱依旧明显,明确判断还将继续下跌,连日行情跌跌不休完美如期,我们预计周四股指和大盘还将弱势下跌。

      玉米、玉米淀粉周三开启反弹,周四还将继续上涨

      【基本面】新粮强势夺目,陈粮暗度陈仓。18年玉米从10月开始就不断上涨,“国家队”高调开收,大集团不断涨价抢购,山东深加工高点直接突破2100元/吨的大关,东北深加工来了个单日100元/吨的上涨记录,接连不断的上涨行情把人们的目光牢牢的吸引在新季玉米身上,农户纷纷畅想着2000元时代,2200元时代甚至3000元时代的到来,纷纷惜售赌涨。“惜售性缺粮”引得下游用粮企业和贸易公司直头疼,而陈粮的关注度在拍卖结束后快速跌入冰点,成了一个小透明。但就是这个小透明,在大家都热情高涨的惜售新粮赌后市的时候,悄悄地吃进新粮惜售腾出的市场,又跟着不断上涨的新粮上调价格。等到12月1日市场开始全面落价后,基层才发现需求缺口早已被陈粮填补,市场快速完成卖方市场到买方市场的转变。据统计,截至12月12日,陈粮还有890余万吨没有出库,而拍卖结束时大家给出的数据是有2000万吨以上没出库,5000万吨陈粮结转至18/19年玉米市场中。

      【走势预测】玉米、玉米淀粉周三反弹上涨,近期行情破位下行,盘面更是发力大跌,再创新低,我们明确判断行情将先反弹修复之后再度回,反弹之后可继续参与空单,上周行情维持底部震荡,反弹做空良机完美把握,我们提示本周将继续下跌,行情再次兑现,周三行情反弹冲高,底部震荡逐步企稳,我们预计周四玉米、玉米淀粉还将继续反弹,操作可低多。

        棉花压力强劲,还将底部震荡

      【基本面】 截至12月17日,郑棉期货仓单总数量为14642张,较上一日增加229张,主要增加在新疆兵棉奎储。有效预报增加1553张,仓单合计折合棉花64.8万吨。仓单主要分布在25个郑棉期货交割仓库,其中在疆仓库所占仓单数量为9100张,占比为62.15%;内地仓库为5542张,占比37.85%。按照仓单产地分新疆棉生成的仓单数量为13318张,占比为90.95%,内地棉1324张,仅占9.05%。按照年度分17/18年度仓单数量为5412张,占比为36.96%,18/19年度仓单数量为9230张,占比为63.04%。按照颜色级分31级以上级别仓单数量为14198张,占比为96.97%,41级仓单数量为444张,占比为3.03%。综合以上数据显示,在疆新棉因为注册较方便,一次入库检验结果为期货仓单结果,新疆新棉注册数量较多。(中国棉花网)

      【走势预测】棉花本周反弹失败,再次连续回落,行情连续半月有余维持底部运行,前期冲高大涨之后盘面陷入调整,连续维持偏弱震荡,不过我们分析这是反弹过程的正常调整,而且震荡平台下方形成有效支撑,昨日起再次回落下跌,目前压力较难突破,还将维持底部震荡。

      鸡蛋底部震荡,周四将再次反弹

      【基本面】19日,鸡蛋:周三全国主产区鸡蛋价格整体企稳,均价3.84元/斤,较18日下跌0.01元/斤。其中河南、山东地区均价最高为3.97元/斤,辽宁地区均价最低3.66元/斤。周三全国鸡蛋价格主稳,局部下跌,销区北京、上海稳,产区河南回调;目前销区走货再次减缓,产区出货意愿增加,不过供应量充足,蛋商采购谨慎,预计短期内鸡蛋价格或震荡调整。淘汰鸡:周三全国主产区淘汰鸡价格偏弱调整,均价5.08元/斤,较18日下跌0.10元/斤。其中河南地区均价最高为5.20元/斤,辽宁、河北地区均价最低5.0元/斤。由于市场看跌情绪增加,养殖户老鸡淘汰略有增加,淘鸡价格小幅回调,但跌幅空间有限,预计近期淘鸡价格或窄幅震荡调整为主。 

      【走势预测】鸡蛋周三继续底部震荡,继续底部企稳震荡,如大海所言,近期弱势下行,接连暴跌,之后跌势虽有减缓,但也是不断下探,行情宽幅震荡寻求筑底,上周伊始盘面直接低开低走,再创下行新低,随后接连反弹但继续受压,本周反弹压力未破,我们提示行情将维持底部震荡,支撑有效,我们预计周四继续尝试反弹。

      白糖回调支撑,周四还将再次上涨

      【基本面】 随着12月17日合浦伟恒糖业,12月18日南华忻城一厂、凤糖鹿寨、柳江、雒容、上上糖厂以及南糖博华等7家糖厂的陆续开榨,加上12月19日开榨的东糖良庆和南糖东江2家糖厂。截至目前不完全统计,18/19榨季广西开榨糖厂数已达64家,同比减少5家;开榨产能合计达51.63万吨/日,同比减少0.45万吨/日,意味着广西六分之五的压榨产能已经投入到了榨季生产当中。据中国天气网消息, 今天白天广西基本上没有出现明显降雨。气温方面,08时全区大部10~16℃,其中气温最低的出现在西林7.8℃。预计今天白天到晚上,广西部分地区将会出现小雨,其中桂东北局部会有中雨。意味着本周前期广西开榨进度基本恢复正常,后期可能仍将受降温降雨天气影响。更多新榨季的开榨及估产情况,敬请关注沐甜科技后续报道。南宁中间商站台暂无报价;仓库报价5160-5220元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5130-5200元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5200-5220元/吨;仓库报价5180-5220元/吨,报价不变,成交一般。

      【走势预测】白糖周三下跌下探支撑,行情继续底部运行,上周行情先弱后强,二次探底,之后一路回升反弹,上周更是走强大涨,大涨之后本周伊始行情维持震荡,不过现在反弹节奏不改,行情有望突破压力,本周伊始上涨突破,空间已开,支撑依旧有效,回调结束还将继续上涨,我们预计周四还将冲高,多单参与。

      油脂两粕如期继续反弹,周四将有冲高回落

      【基本面】根据国家粮油信息中心12月19日监测显示;美湾大豆(1月船期) C&F价格393美元/吨,与上个交易日相比上涨1美元/吨;美西大豆(1月船期)C&F价格387美元/吨,与上个交易日相比上涨2美元/吨。巴西大豆(1月船期)389美元/吨,与上个交易日相比持平。进口大豆升跌水:墨西哥湾(1月船期)149美分/蒲式耳,与上个交易日相比上涨1美分/蒲式耳;美国西岸(1月船期)132美分/蒲式耳,与上个交易日相比上涨2美分/蒲式耳;巴西港口(1月船期)138分/蒲式耳,与上个交易日相比下跌2美分/蒲式耳。因预期中国需求将卷土重来美豆价格再次上涨,中国虽恢复美豆采购,但数量有限,对国内市场影响暂不大,国内油脂油料期货价格跟盘上涨。目前,国内油脂油料压榨亏损,开机率连续下降,油粕产出量有所减少,且双节前备货即将开始,油粕价格多止跌反弹。与此同时,国内棉副收购和加工状况也没有实质性好转,持货厂商多有挺价意愿,支撑棉副价格止跌企稳。

      【走势预测】油脂两粕(1905合约)近期大跌我们完美把握,上周伊始即强调行情均有望重归下行,推荐空单重点关注,精准入场,随后豆油率先发力,两粕也是跟随下跌,空单参与大获全胜,之后行情跌势减缓,昨日更是同步走强回升,反弹开启,周三行情继续如期反弹,不过连续反弹之后上方再度承压,我们预计周四油脂两粕将有冲高回落。

      橡胶走弱回落,周四将维持震荡

      【基本面】海南国际热带农产品(000061,股吧)交易中心18日在海口市揭牌,中国首个连接橡胶产销的价格指数体系——新华·海南农垦-天然橡胶系列价格指数同期面向全球发布。此举将进一步提升以天然橡胶为主的海南热带农产品在国内外的知名度,扩大“海南农垦”品牌的国际影响力,增强国际热带农产品交易中心、定价中心、价格指数发布中心的全球话语权。天然橡胶是全球四大基础工业原料中唯一可再生的资源。《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》中明确要求海南“建设以天然橡胶为主的国际热带农产品交易中心、定价中心、价格指数发布中心”。此次价格指数发布是海南省农垦投资控股集团利用旗下中橡电子交易市场为基础,设立的海南国际热带农产品交易中心具体工作方案的一部分。

      【走势预测】橡胶近期整体缓步反弹,震荡走强,上周伊始盘面发力冲高,多头向上测试压力,上周四盘面更是一路上涨,突破近期震荡平台,走强明显,不过连续下行之后行情上方压力重重,反弹上涨不会一帆风顺,昨日盘面冲高回落,向上测试压力,周三更是明显走弱回落,行情再度陷入调整反复,我们预计周四橡胶将维持震荡。

      pp、L、沥青、pta、甲醇背离继续,周四将整体走弱下跌

      【基本面】 PP市场价格窄幅波动,局部报价小幅松动50元/吨。受期货低开影响,早间现货报价局部小幅松动。但目前石化厂价稳定,个别调涨,对货源的成本支撑较强。加之石化库存处于中等水平,市场部分牌号现货资源偏紧,市场报价整体尚稳。下游工厂刚需采购,市场交投一般。周三华北市场拉丝主流价格在9000-9100元/吨,华东市场拉丝主流价格在9250-9300元/吨,华南市场拉丝主流价格在9500-9750元/吨。华北地区PP价格部分下滑。受期货早盘走低,市场报价部分下滑。下游按需采购,实盘商谈。华南地区PP价格部分走低,变动幅度50-100元/吨左右。期货市场震荡走低,加之昨夜原油价格下跌,影响市场情绪,贸易商随行出货,下游工厂按需采购,交投一般。华东地区PP价格小幅整理。早间期货震荡偏弱,现货则跟随小幅整理,贸易商多稳价出货观察市场反应,受益于石化撑价,持货方维持现状的意向存在,但终端接盘平淡,局部主动让利促成交。

      【走势预测】化工类上周暴跌之后行情如期止跌企稳,连续维持反弹调整,本周伊始再度整体反弹冲高,不过连续反弹之后现在调整基本到位,昨日沥青、pta、甲醇已经率先回落下跌,走弱明显,L、pp虽维持强势,但上方也是严重承压,而且现在原油再度暴跌,化工类也是易跌难涨,我们预计周四化工类将整体走弱下跌。

      螺纹热卷铁矿继续高位调整,周四将进一步走弱下跌

      【基本面】新干线讯:12月19日,首钢公布2019年1月份部分产品价格信息,具体调整情况如下:普碳、低合金、花纹板、号钢:下调200元/吨,现Q235材质4.75mm*1500*C热卷出厂价格为4320元/吨;中厚板:下调300元/吨,现20mm*2500Q235B中厚板执行价格为3840元/吨;冷轧板卷:下调200元/吨,现SPCC1.0mm*1250mm冷轧板卷出厂价格为5000元/吨;酸洗板:下调200元/吨,现3.0mm*1500SPHC酸洗板执行价格为4905元/吨。无取向电工钢:下调300元/吨;取向电工钢基价含税上调300元/吨,现50SW800牌号执行价格为6460元/吨。热镀锌板:下调300元/吨,现80g锌层的DX51D+Z1.01.0mm*1250mm镀锌卷出厂价格为5030元/吨。以上价格均为不含税,从2019年1月1日起执行。

      【走势预测】卷螺矿近日行情分化,铁矿不断冲高,上探压力,热卷暴涨之后承压调整,螺纹也是承压回落,进入调整,本周伊始我们即强调铁矿独自上涨难以持续,随后盘面整体高位调整,价格明显不稳,而且昨日焦煤焦炭已经率先转弱大跌,卷螺矿进一步回落大跌也是可期,我们预计周四螺纹热卷铁矿将整体走弱下跌,空单继续重点关注。

      黄金白银反弹继续,周四还将上涨

      【基本面】现货黄金周二(12月18日)继续反弹,美市盘中最高上探至1250.27美元/盎司,金价在触及日内高位回落,走势震荡,但收盘逼近1250关口;美元继续下跌,美元指数最低触及96.70,在97关口波动。美国商务部日内公布数据称,美国地产开发商11月兴建了更多的住宅,终止了此前连续两个月的下滑态势。11月新屋开工数为125.6万户,超过了预期值122.8万户,较上月的122.8万户环比增长3.2%,但比一年前下降了3.6%。新屋开工环比3.2%的增幅,也大幅超越预期增幅的数值0%及前值1.5%。但11月新增的住宅几乎都是公寓,独栋住宅的数量下降。

      【走势预测】黄金白银周三继续走高,行情走高如期获利,压力已破,上周行情震荡反弹,不过行情明显承压,冲高无果,来回震荡调整,上周后期有所再度走强上探,我们连续强调行情反弹之态不改,操作逢低做多为主,上周初期行情直接突破大涨,强势回归,但随后震荡下跌,依旧看涨不变,本周如期兑现,我们预计黄金白银周四行情将继续上涨反弹。

      铜锌镍弱势回归,周四还将继续下跌

      【基本面】秘鲁国家统计局数据显示,10月该国GDP增速4.18%。其中秘鲁制造业增长7.1%,主因贵金属和有色金属增长(9.36%),铜、金和银出口上升。但金属采矿业萎缩3.07%,铜下降了4.23%,锌下降7.85%,金下降6.27%,银下降9.14%,铅下降8.44%。而铁矿石、钼和锡分别增长66.8%、20.6%和5.41%。上海现货铜报价在48100-48350元/吨,跌795元/吨,对1901合约,贴120元/吨-升80元/吨。周三市场成交稍有回暖,但货物供应仍然充裕。带票和不带票货物价差较大,基本在100元以上。好铜早盘报+40-+80均有成交,但带票价格坚挺,平水带票坚挺在平水附近,湿法带票较少,不带票议价空间较大主要成交在-200左右。

      【走势预测】铜锌镍近期行情分化背离,铜镍回落下跌之后上周整体维持偏弱调整,锌连续反弹冲高之后严重承压,上周渐行渐弱,回落下跌,不过本周伊始铜锌镍行情全线大涨,大涨之后昨日盘面继续上冲无力,周三铜直接低开低走,破位暴跌,锌镍也是走弱回落,盘面整体弱势回归,我们预计周四铜锌镍还将继续下跌。

      焦煤焦炭弱势不改,周四还将继续下跌

      【基本面】近期焦企采购节奏较缓,部分流向徐州以及陕西炼焦煤采购量减少,加之近期火运车皮紧张,影响主产地部分煤矿库存增加较快,销售压力增加,其中山西地区部分主焦煤资源出厂价有30-50元/吨的下调,山西、陕西、山东地区的部分气煤、贫瘦等配焦资源有50-150元/吨左右降幅。目前CCI山西低硫主焦指数价格1708元/吨,CCI山西高硫主焦指数价格1211元/吨。周一焦炭市场整体持稳运行,近期北方部分钢厂高炉检修,高炉开工率小幅下降,焦炭库存及可用天数小幅增加。现河北邯郸地区准一级冶金焦2160元,比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2140元,比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2165元,比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2050元,比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2170元,比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2190元,比昨日持平。

      【走势预测】双焦上周四行情强势大涨,再次诱多,之后高位震荡,上方压力明显,本周伊始焦炭洗盘继续,焦煤已经率先走弱,跳水下跌,我们敏锐分析进一步回落大跌可期,坚定持空做空,推荐空单重点关注,昨日行情应声大跌,跳水不断,空单布局收获暴利,周三行情弱势不改,我们预计周四焦煤焦炭还将继续下跌。

      苹果应声开跌,周四还将继续下跌

      【基本面】中国苹果网12月19日消息,客商备货需求持续增加,包括山东蓬莱、陕西洛川等地走货速度都比前期有了明显好转,客商包装拿货的速度明显加快。但整体来看,仍以客商自提货源为主,采购果农货的情况虽有好转,但交易量还是不及客商自提发货的数量。果农货成交以质论价,行情暂稳。栖霞产区整体交易正常推进,客商按需采购价格便宜的三级以及小果货源,一二级货源多由客商包装自存货源发市场,发货量略有增多,价格保持稳定。目前纸袋富士80#以上三级果价格在2.50-3.00元/斤,纸袋富士80#以上果农货一二级价格在4.00-5.00元/斤。沂源产区整体交易正常,一些老客户陆续赶到产地收购,以准备圣诞、元旦货源,采购货源集中在中上等货,价格在3.00元/斤左右,以质论价。目前纸袋75#以上好货价格在3.00元/斤左右,差货价格在2.40-2.60元/斤。

      【走势预测】苹果上周伊始我们即强调行情反弹幅度已经到位,上方承压明显,明确判断将有回落下跌,v dhkq123随后上周盘面如期渐行渐弱,回落下跌,本周伊始苹果直接拉涨,盘面一路走强,诱多洗盘,不过昨日继续反弹无力,盘面趋弱调整,我们敏锐分析诱多结束,明确判断将再度回落下跌,周三行情完美配合,应声开跌,我们预计周四苹果还将继续下跌。

      纸浆破位大跌,周四将继续下跌

      【基本面】12月13日,博汇纸业(600966,股吧)公告称,公司以其自有资产为标的物开展融资租赁业务,新增融资金额不超过15亿元;同时,公司还同意控股子公司江苏博汇纸业有限公司以自有资产为标的物开展融资租赁业务,新增融资金额不超过10亿元。经济导报记者注意到,博汇纸业及江苏博汇的总负债今年都出现了明显增长。其中,博汇纸业总负债从2017年底的83.84亿元,升至今年三季度末的109.27亿元;而截至2017年12月31日,江苏博汇经审计的总负债为47.75亿元,到了今年9月30日,该公司的总负债升至56.18亿元。

      【走势预测】纸浆上市以来可谓弱势尽显,下行不止,暴跌之后行情有所超跌反弹,不过之后盘面连续冲高回落,报收长长上影线,上周伊始再度如此,数次冲高无果,上周二更是一路下跌,走弱回归,之后行情陷入震荡调整,昨日盘面冲高回落,我们精准分析调整结束,周三将进一步回落下跌,行情完美配合,我们预计周四纸浆还将继续下跌。

      动力煤反弹承压,周四将冲高回落

      【基本面】 秦皇岛煤炭网12月19日报道;本报告期(2018年12月12日至2018年12月18日),环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,环比下降1元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个规格品中,价格下降的规格品数量有17个,价格持平的规格品数量有7个。分析认为,促使本期环渤海动力煤价格延续弱势下跌走势的因素主要有:首先,日耗虽高,未能有效拉动采购需求。本周沿海主要电厂日耗稳定于70万吨以上,但受高库存、长协煤的支撑以及下月外贸煤补充的预期,电厂对现货的实际采购需求有限,以缓慢去库为主。据秦皇岛煤炭网数据显示,截至19日,六大电力集团沿海主要电厂存煤为1691.5万吨,同比增加591.3万吨,充沛的库存足以满足进口煤通关前的消耗。

      【走势预测】动力煤周三反弹冲高,继续维持底部震荡,近期行情完美兑现,前期行情直接逆转走强,之后更是一路反弹上涨,冲高不断,不过经过上周后期两日加速上涨,我们分析行情已经反弹到位,严重承压,明确指出切勿追高,随后盘面如期冲高无果,尾盘回落,行情节奏或将在此转折,本周底部震荡,周三行情反弹,我们预计周四将冲高回落。

      玻璃继续调整,周四还将下跌

      【基本面】12月19日中国玻璃综合指数1143.84点,环比上涨-2.16点;中国玻璃价格指数1171.31点,环比上涨-2.39点;中国玻璃信心指数1033.94点,环比上涨-1.25点。近期玻璃现货市场环比走势有所变化,东北地区冬储政策的执行对临近的华北等地区影响开始显现。沙河地区部分厂家受到环保监管的影响,厂家产销率也总体有所下降,部分厂家库存增加速度比较快。好消息就是近期已经有两条生产线停产冷修,短期内改善了局部地区的供给结构。

      【走势预测】玻璃周三行情震荡报收十字星,阶段新高后行情开始回调整理,近期行情震荡反弹,上周也是一路走强上涨,延续反弹,周五更是加速大涨,随后行情快速冲高,上探压力位,之后调头走弱,一路下跌,连续反弹之后行情也有回调需要,周三回调正常调整,我们提示行情还将继续回落下调。我们预计周四玻璃将继续下调。

      

    

    (责任编辑:吴晓琳 HF106)

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